有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月27日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年3月26日現在 | 当 期 2021年9月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,899,607 | 44,687,231 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,684,221,699 | 5,406,167,975 | |||
| 未収入金 | - | 21,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,723,121,306 | 5,472,455,206 | |||
| 資産合計 | 5,723,121,306 | 5,472,455,206 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,271,908 | 18,189,574 | |||
| 未払解約金 | 700,775 | 28,697,326 | |||
| 未払受託者報酬 | 191,509 | 213,136 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,436,347 | 2,664,307 | |||
| その他未払費用 | 233,337 | 237,783 | |||
| 流動負債合計 | 21,833,876 | 50,002,126 | |||
| 負債合計 | 21,833,876 | 50,002,126 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,423,969,510 | ※1 6,063,191,400 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 722,682,080 | ※2 △ 640,738,320 | |||
| (分配準備積立金) | 228,448,570 | 146,370,622 | |||
| 元本等合計 | 5,701,287,430 | 5,422,453,080 | |||
| 純資産合計 | 5,701,287,430 | 5,422,453,080 | |||
| 負債純資産合計 | 5,723,121,306 | 5,472,455,206 | |||
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