有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年3月27日現在 | 当 期 平成29年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 72,329,437 | 111,388,933 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,416,737,629 | 7,548,829,160 | |||
| 未収入金 | - | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,489,067,066 | 7,670,218,093 | |||
| 資産合計 | 6,489,067,066 | 7,670,218,093 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 32,635,676 | 38,428,678 | |||
| 未払解約金 | 16,271,658 | 56,232,109 | |||
| 未払受託者報酬 | 218,071 | 253,967 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,725,997 | 4,444,506 | |||
| その他未払費用 | 287,080 | 282,145 | |||
| 流動負債合計 | 52,138,482 | 99,641,405 | |||
| 負債合計 | 52,138,482 | 99,641,405 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,527,135,313 | ※1 7,685,735,647 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 90,206,729 | ※2 △ 115,158,959 | |||
| (分配準備積立金) | 26,158,488 | - | |||
| 元本等合計 | 6,436,928,584 | 7,570,576,688 | |||
| 純資産合計 | 6,436,928,584 | 7,570,576,688 | |||
| 負債純資産合計 | 6,489,067,066 | 7,670,218,093 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
