有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/09/27-2024/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年9月26日現在 | 当期 2024年3月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 69,616,420 | 56,818,497 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,016,120,058 | 7,837,866,557 | |||
| 未収入金 | - | 2,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,085,736,478 | 7,897,585,054 | |||
| 資産合計 | 7,085,736,478 | 7,897,585,054 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,443,352 | 24,173,522 | |||
| 未払解約金 | 22,371,212 | 6,190,532 | |||
| 未払受託者報酬 | 244,824 | 271,533 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,896,636 | 5,430,744 | |||
| その他未払費用 | 269,540 | 305,884 | |||
| 流動負債合計 | 50,225,564 | 36,372,215 | |||
| 負債合計 | 50,225,564 | 36,372,215 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,481,117,648 | ※1 8,057,840,921 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 445,606,734 | ※2 △ 196,628,082 | |||
| (分配準備積立金) | 238,330,931 | 439,811,622 | |||
| 元本等合計 | 7,035,510,914 | 7,861,212,839 | |||
| 純資産合計 | 7,035,510,914 | 7,861,212,839 | |||
| 負債純資産合計 | 7,085,736,478 | 7,897,585,054 | |||
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