有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/27-2025/09/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年3月26日現在 | 当期 2025年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 58,205,315 | 55,107,627 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,736,223,435 | 7,663,396,216 | |||
| 未収入金 | 2,800,000 | 6,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,797,228,750 | 7,724,603,843 | |||
| 資産合計 | 7,797,228,750 | 7,724,603,843 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,191,553 | 23,857,500 | |||
| 未払解約金 | 6,326,700 | 6,702,352 | |||
| 未払受託者報酬 | 261,188 | 284,796 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,529,845 | 7,119,974 | |||
| その他未払費用 | 327,261 | 311,857 | |||
| 流動負債合計 | 37,636,547 | 38,276,479 | |||
| 負債合計 | 37,636,547 | 38,276,479 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,063,851,317 | ※1 7,952,500,272 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 304,259,114 | ※2 △ 266,172,908 | |||
| (分配準備積立金) | 660,594,379 | 586,305,837 | |||
| 元本等合計 | 7,759,592,203 | 7,686,327,364 | |||
| 純資産合計 | 7,759,592,203 | 7,686,327,364 | |||
| 負債純資産合計 | 7,797,228,750 | 7,724,603,843 | |||
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