有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月27日-令和2年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年9月26日現在 | 当 期 2020年3月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 61,313,524 | 99,874,116 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,798,779,514 | 7,555,663,958 | |||
| 未収入金 | 12,100,000 | 132,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,872,193,038 | 7,788,038,074 | |||
| 資産合計 | 7,872,193,038 | 7,788,038,074 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,975,569 | 23,488,328 | |||
| 未払解約金 | 28,823,392 | 143,490,833 | |||
| 未払受託者報酬 | 291,788 | 262,333 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,106,379 | 4,590,942 | |||
| その他未払費用 | 324,557 | 314,683 | |||
| 流動負債合計 | 60,521,685 | 172,147,119 | |||
| 負債合計 | 60,521,685 | 172,147,119 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,658,523,239 | ※1 7,829,442,858 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 846,851,886 | ※2 △ 213,551,903 | |||
| (分配準備積立金) | - | 499,268,438 | |||
| 元本等合計 | 7,811,671,353 | 7,615,890,955 | |||
| 純資産合計 | 7,811,671,353 | 7,615,890,955 | |||
| 負債純資産合計 | 7,872,193,038 | 7,788,038,074 | |||
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