有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年9月27日現在 | 当 期 2022年3月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,687,231 | 37,104,571 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,406,167,975 | 5,077,175,349 | |||
| 未収入金 | 21,600,000 | 4,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,472,455,206 | 5,118,379,920 | |||
| 資産合計 | 5,472,455,206 | 5,118,379,920 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,189,574 | 16,936,009 | |||
| 未払解約金 | 28,697,326 | 6,343,422 | |||
| 未払受託者報酬 | 213,136 | 172,576 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,664,307 | 2,157,314 | |||
| その他未払費用 | 237,783 | 217,704 | |||
| 流動負債合計 | 50,002,126 | 25,827,025 | |||
| 負債合計 | 50,002,126 | 25,827,025 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,063,191,400 | ※1 5,645,336,428 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 640,738,320 | ※2 △ 552,783,533 | |||
| (分配準備積立金) | 146,370,622 | 83,498,068 | |||
| 元本等合計 | 5,422,453,080 | 5,092,552,895 | |||
| 純資産合計 | 5,422,453,080 | 5,092,552,895 | |||
| 負債純資産合計 | 5,472,455,206 | 5,118,379,920 | |||
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