有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/09/27-2026/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年9月26日現在 | 当期 2026年3月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,107,627 | 56,555,441 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,663,396,216 | 7,723,784,325 | |||
| 未収入金 | 6,100,000 | 4,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,724,603,843 | 7,784,939,766 | |||
| 資産合計 | 7,724,603,843 | 7,784,939,766 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,857,500 | 22,901,951 | |||
| 未払解約金 | 6,702,352 | 8,524,539 | |||
| 未払受託者報酬 | 284,796 | 262,087 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,119,974 | 6,552,295 | |||
| その他未払費用 | 311,857 | 319,135 | |||
| 流動負債合計 | 38,276,479 | 38,560,007 | |||
| 負債合計 | 38,276,479 | 38,560,007 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,952,500,272 | ※1 7,633,983,967 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 266,172,908 | ※2 112,395,792 | |||
| (分配準備積立金) | 586,305,837 | 595,804,409 | |||
| 元本等合計 | 7,686,327,364 | 7,746,379,759 | |||
| 純資産合計 | 7,686,327,364 | 7,746,379,759 | |||
| 負債純資産合計 | 7,724,603,843 | 7,784,939,766 | |||
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