有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月27日-令和2年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年3月26日現在 | 当 期 2020年9月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 99,874,116 | 35,648,856 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,555,663,958 | 6,002,670,182 | |||
| 未収入金 | 132,500,000 | 49,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,788,038,074 | 6,087,519,038 | |||
| 資産合計 | 7,788,038,074 | 6,087,519,038 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,488,328 | 19,603,687 | |||
| 未払解約金 | 143,490,833 | 32,686,913 | |||
| 未払受託者報酬 | 262,333 | 244,287 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,590,942 | 1,832,217 | |||
| その他未払費用 | 314,683 | 283,434 | |||
| 流動負債合計 | 172,147,119 | 54,650,538 | |||
| 負債合計 | 172,147,119 | 54,650,538 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,829,442,858 | ※1 6,534,562,634 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 213,551,903 | ※2 △ 501,694,134 | |||
| (分配準備積立金) | 499,268,438 | 323,240,932 | |||
| 元本等合計 | 7,615,890,955 | 6,032,868,500 | |||
| 純資産合計 | 7,615,890,955 | 6,032,868,500 | |||
| 負債純資産合計 | 7,788,038,074 | 6,087,519,038 | |||
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