有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年9月26日現在 | 当 期 平成29年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 74,238,848 | 72,329,437 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,123,560,350 | 6,416,737,629 | |||
| 流動資産合計 | 7,197,799,198 | 6,489,067,066 | |||
| 資産合計 | 7,197,799,198 | 6,489,067,066 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 37,124,698 | 32,635,676 | |||
| 未払解約金 | 11,259,181 | 16,271,658 | |||
| 未払受託者報酬 | 259,711 | 218,071 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,246,498 | 2,725,997 | |||
| その他未払費用 | 227,073 | 287,080 | |||
| 流動負債合計 | 52,117,161 | 52,138,482 | |||
| 負債合計 | 52,117,161 | 52,138,482 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,424,939,619 | ※1 6,527,135,313 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 279,257,582 | ※2 △ 90,206,729 | |||
| (分配準備積立金) | - | 26,158,488 | |||
| 元本等合計 | 7,145,682,037 | 6,436,928,584 | |||
| 純資産合計 | 7,145,682,037 | 6,436,928,584 | |||
| 負債純資産合計 | 7,197,799,198 | 6,489,067,066 | |||
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