有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年9月28日現在 | 当 期 平成28年3月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 23,377,267 | |||
| コール・ローン | 2,175,382 | 1,912,188 | |||
| 親投資信託受益証券 | 245,597,249 | 2,952,432,237 | |||
| 流動資産合計 | 247,772,631 | 2,977,721,692 | |||
| 資産合計 | 247,772,631 | 2,977,721,692 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,455,165 | 18,853,829 | |||
| 未払解約金 | - | 996,458 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,274 | 66,857 | |||
| 未払委託者報酬 | 103,558 | 835,757 | |||
| その他未払費用 | 5,645 | 29,577 | |||
| 流動負債合計 | 1,572,642 | 20,782,478 | |||
| 負債合計 | 1,572,642 | 20,782,478 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 207,880,777 | ※1 2,693,404,226 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,319,212 | 263,534,988 | |||
| (分配準備積立金) | 2,138,298 | - | |||
| 元本等合計 | 246,199,989 | 2,956,939,214 | |||
| 純資産合計 | 246,199,989 | 2,956,939,214 | |||
| 負債純資産合計 | 247,772,631 | 2,977,721,692 | |||
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