有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月27日-平成30年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年3月26日現在 | 当 期 平成30年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,000,796 | - | |||
| コール・ローン | 85,066,895 | 89,756,177 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,025,367,630 | 6,696,068,187 | |||
| 未収入金 | 2,900,000 | 6,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,119,335,321 | 6,792,724,364 | |||
| 資産合計 | 7,119,335,321 | 6,792,724,364 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 40,509,319 | 37,458,473 | |||
| 未払解約金 | 10,523,435 | 15,394,274 | |||
| 未払受託者報酬 | 237,381 | 239,627 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,154,218 | 4,193,652 | |||
| その他未払費用 | 306,539 | 285,863 | |||
| 流動負債合計 | 55,730,892 | 57,571,889 | |||
| 負債合計 | 55,730,892 | 57,571,889 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,101,863,814 | ※1 7,491,694,733 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,038,259,385 | ※2 △ 756,542,258 | |||
| 元本等合計 | 7,063,604,429 | 6,735,152,475 | |||
| 純資産合計 | 7,063,604,429 | 6,735,152,475 | |||
| 負債純資産合計 | 7,119,335,321 | 6,792,724,364 | |||
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