有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/27-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年9月26日現在 | 当 期 2023年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,118,534 | 43,658,841 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,337,975,270 | 5,524,245,471 | |||
| 流動資産合計 | 5,380,093,804 | 5,567,904,312 | |||
| 資産合計 | 5,380,093,804 | 5,567,904,312 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,602,283 | 18,579,367 | |||
| 未払解約金 | 5,401,374 | 4,904,842 | |||
| 未払受託者報酬 | 202,723 | 182,601 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,547,766 | 3,195,641 | |||
| その他未払費用 | 218,718 | 215,470 | |||
| 流動負債合計 | 25,972,864 | 27,077,921 | |||
| 負債合計 | 25,972,864 | 27,077,921 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,534,094,485 | ※1 6,193,122,596 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 179,973,545 | ※2 △ 652,296,205 | |||
| (分配準備積立金) | 335,883,669 | 265,416,743 | |||
| 元本等合計 | 5,354,120,940 | 5,540,826,391 | |||
| 純資産合計 | 5,354,120,940 | 5,540,826,391 | |||
| 負債純資産合計 | 5,380,093,804 | 5,567,904,312 | |||
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