有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/03/28-2023/09/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年3月27日現在 | 当期 2023年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,658,841 | 69,616,420 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,524,245,471 | 7,016,120,058 | |||
| 流動資産合計 | 5,567,904,312 | 7,085,736,478 | |||
| 資産合計 | 5,567,904,312 | 7,085,736,478 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,579,367 | 22,443,352 | |||
| 未払解約金 | 4,904,842 | 22,371,212 | |||
| 未払受託者報酬 | 182,601 | 244,824 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,195,641 | 4,896,636 | |||
| その他未払費用 | 215,470 | 269,540 | |||
| 流動負債合計 | 27,077,921 | 50,225,564 | |||
| 負債合計 | 27,077,921 | 50,225,564 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,193,122,596 | ※1 7,481,117,648 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 652,296,205 | ※2 △ 445,606,734 | |||
| (分配準備積立金) | 265,416,743 | 238,330,931 | |||
| 元本等合計 | 5,540,826,391 | 7,035,510,914 | |||
| 純資産合計 | 5,540,826,391 | 7,035,510,914 | |||
| 負債純資産合計 | 5,567,904,312 | 7,085,736,478 | |||
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