有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年9月26日現在 | 当 期 平成30年3月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 6,000,796 | |||
| コール・ローン | 111,388,933 | 85,066,895 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,548,829,160 | 7,025,367,630 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | 2,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,670,218,093 | 7,119,335,321 | |||
| 資産合計 | 7,670,218,093 | 7,119,335,321 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 38,428,678 | 40,509,319 | |||
| 未払解約金 | 56,232,109 | 10,523,435 | |||
| 未払受託者報酬 | 253,967 | 237,381 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,444,506 | 4,154,218 | |||
| その他未払費用 | 282,145 | 306,539 | |||
| 流動負債合計 | 99,641,405 | 55,730,892 | |||
| 負債合計 | 99,641,405 | 55,730,892 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,685,735,647 | ※1 8,101,863,814 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 115,158,959 | ※2 △ 1,038,259,385 | |||
| 元本等合計 | 7,570,576,688 | 7,063,604,429 | |||
| 純資産合計 | 7,570,576,688 | 7,063,604,429 | |||
| 負債純資産合計 | 7,670,218,093 | 7,119,335,321 | |||
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