有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月27日-平成27年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年9月26日現在 | 当 期 平成27年3月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 121,509 | 431,307 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,337,964 | 88,182,659 | |||
| 流動資産合計 | 15,459,473 | 88,613,966 | |||
| 資産合計 | 15,459,473 | 88,613,966 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 28,902 | 146,896 | |||
| 未払受託者報酬 | 120 | 1,996 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,205 | 35,019 | |||
| その他未払費用 | 188 | 1,027 | |||
| 流動負債合計 | 31,415 | 184,938 | |||
| 負債合計 | 31,415 | 184,938 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,451,451 | ※1 73,448,440 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 976,607 | 14,980,588 | |||
| (分配準備積立金) | 136,751 | 2,194,302 | |||
| 元本等合計 | 15,428,058 | 88,429,028 | |||
| 純資産合計 | 15,428,058 | 88,429,028 | |||
| 負債純資産合計 | 15,459,473 | 88,613,966 | |||
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