有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月24日-平成26年6月8日)
【MAXIS Jリート上場投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [ 平成26年6月8日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 67,058,122 | |||
| 投資証券 | 9,190,721,450 | |||
| 派生商品評価勘定 | 247,332 | |||
| 未収入金 | 1,305,452 | |||
| 未収配当金 | 35,425,167 | |||
| 未収利息 | 325 | |||
| 差入委託証拠金 | 2,649,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,297,406,848 | |||
| 資産合計 | 9,297,406,848 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 131,468 | |||
| 前受金 | 125,800 | |||
| 未払収益分配金 | 31,571,570 | |||
| 未払受託者報酬 | 459,228 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,410,913 | |||
| その他未払費用 | 491,116 | |||
| 流動負債合計 | 35,190,095 | |||
| 負債合計 | 35,190,095 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 8,893,651,700 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 368,565,053 | |||
| (分配準備積立金) | 586,480 | |||
| 元本等合計 | 9,262,216,753 | |||
| 純資産合計 | 9,262,216,753 | |||
| 負債純資産合計 | 9,297,406,848 | |||
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