有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 6月 8日現在 ] | 当期 [ 平成29年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,903,420,029 | 24,232,597,139 |
| 投資証券 | 74,596,887,500 | 86,714,800,100 |
| 未収入金 | 417,964,600 | 574,862,900 |
| 未収配当金 | 460,966,340 | 575,157,550 |
| 前払金 | 6,158,000 | - |
| その他未収収益 | 7,946,579 | 12,982,721 |
| 差入委託証拠金 | 23,273,000 | 19,380,000 |
| 流動資産合計 | 104,416,616,048 | 112,129,780,410 |
| 資産合計 | 104,416,616,048 | 112,129,780,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,154,932 | 41,080 |
| 前受金 | - | 2,620,000 |
| 未払金 | 15,432 | - |
| 未払収益分配金 | 420,351,302 | 576,230,600 |
| 未払受託者報酬 | 9,398,211 | 10,651,229 |
| 未払委託者報酬 | 42,088,069 | 49,166,515 |
| 未払利息 | 50,497 | 34,775 |
| 受入担保金 | 28,241,955,000 | 23,527,701,750 |
| その他未払費用 | 7,423,572 | 8,300,862 |
| 流動負債合計 | 28,738,437,015 | 24,174,746,811 |
| 負債合計 | 28,738,437,015 | 24,174,746,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,039,234,070 | 78,210,207,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,638,944,963 | 9,744,825,799 |
| (分配準備積立金) | 3,502,653 | 4,705,958 |
| 元本等合計 | 75,678,179,033 | 87,955,033,599 |
| 純資産合計 | 75,678,179,033 | 87,955,033,599 |
| 負債純資産合計 | 104,416,616,048 | 112,129,780,410 |
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