有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/09-2023/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年12月 8日現在 ] | 当期 [ 2023年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,197,372,631 | 35,889,724,146 |
| 投資証券 | 161,212,527,700 | 175,474,971,000 |
| 派生商品評価勘定 | 8,074,410 | - |
| 未収入金 | 973,867,046 | 1,075,674,274 |
| 未収配当金 | 948,722,608 | 1,086,855,904 |
| 未収利息 | 2,461,186 | 2,041,532 |
| その他未収収益 | 29,605,624 | 45,172,327 |
| 差入委託証拠金 | 165,545,000 | 235,312,000 |
| 流動資産合計 | 203,538,176,205 | 213,809,751,183 |
| 資産合計 | 203,538,176,205 | 213,809,751,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,330 | 16,527,290 |
| 前受金 | 5,146,500 | 1,334,400 |
| 未払金 | 49,412,841 | - |
| 未払収益分配金 | 918,638,675 | 1,069,372,008 |
| 未払受託者報酬 | 18,100,471 | 19,343,637 |
| 未払委託者報酬 | 51,150,113 | 55,004,369 |
| 未払利息 | 100,163 | 54,218 |
| 受入担保金 | 38,456,776,995 | 33,308,866,656 |
| その他未払費用 | 15,099,457 | 15,527,414 |
| 流動負債合計 | 39,514,434,545 | 34,486,029,992 |
| 負債合計 | 39,514,434,545 | 34,486,029,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,561,039,813 | 141,289,593,663 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,462,701,847 | 38,034,127,528 |
| (分配準備積立金) | 1,594,452 | 5,205,812 |
| 元本等合計 | 164,023,741,660 | 179,323,721,191 |
| 純資産合計 | 164,023,741,660 | 179,323,721,191 |
| 負債純資産合計 | 203,538,176,205 | 213,809,751,183 |
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