有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/12/09-2024/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年12月 8日現在 ] | 当期 [ 2024年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,007,984,244 | 41,112,000,954 |
| 投資証券 | 183,911,358,200 | 203,198,970,550 |
| 派生商品評価勘定 | - | 47,362,170 |
| 未収入金 | 79,902,700 | 27,950,440 |
| 未収配当金 | 1,100,632,998 | 1,429,915,400 |
| 未収利息 | 104,059 | 144,624 |
| 前払金 | 10,624,000 | - |
| その他未収収益 | 69,007,181 | 57,927,373 |
| 差入委託証拠金 | 209,060,703 | 219,290,456 |
| 流動資産合計 | 219,388,674,085 | 246,093,561,967 |
| 資産合計 | 219,388,674,085 | 246,093,561,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,879,410 | 869,820 |
| 前受金 | - | 116,581,000 |
| 未払金 | 3,031,960 | - |
| 未払収益分配金 | 1,176,804,544 | 1,410,014,379 |
| 未払受託者報酬 | 20,447,387 | 22,257,707 |
| 未払委託者報酬 | 58,731,477 | 65,072,966 |
| 未払利息 | 8,497 | 3,459,411 |
| 受入担保金 | 31,623,070,605 | 38,834,795,685 |
| その他未払費用 | 16,271,008 | 18,346,850 |
| 流動負債合計 | 32,904,244,888 | 40,471,397,818 |
| 負債合計 | 32,904,244,888 | 40,471,397,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,168,306,405 | 173,979,460,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,316,122,792 | 31,642,703,947 |
| (分配準備積立金) | 595,919 | 10,070,214 |
| 元本等合計 | 186,484,429,197 | 205,622,164,149 |
| 純資産合計 | 186,484,429,197 | 205,622,164,149 |
| 負債純資産合計 | 219,388,674,085 | 246,093,561,967 |
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