有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/12/09-2026/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年12月 8日現在 ] | 当期 [ 2026年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,258,738,872 | 15,399,339,818 |
| 投資証券 | 235,557,971,600 | 220,399,420,950 |
| 派生商品評価勘定 | 149,042,170 | - |
| 未収入金 | 1,676,065,550 | 1,630,825,738 |
| 未収配当金 | 1,591,756,376 | 1,707,276,859 |
| 未収利息 | 168,266 | 301,552 |
| 前払金 | - | 466,453,980 |
| その他未収収益 | 114,714,680 | 73,242,949 |
| 差入委託証拠金 | 182,937,662 | 208,571,895 |
| 流動資産合計 | 252,531,395,176 | 239,885,433,741 |
| 資産合計 | 252,531,395,176 | 239,885,433,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,110 | 426,174,060 |
| 前受金 | 154,507,500 | - |
| 未払金 | - | 382,620 |
| 未払収益分配金 | 1,670,678,226 | 1,617,534,334 |
| 未払受託者報酬 | 23,564,383 | 22,900,489 |
| 未払委託者報酬 | 76,205,457 | 72,541,507 |
| 未払利息 | 5,999,269 | 8,219,714 |
| 受入担保金 | 10,837,338,750 | 12,437,002,515 |
| その他未払費用 | 21,263,336 | 21,011,405 |
| 流動負債合計 | 12,789,567,031 | 14,605,766,644 |
| 負債合計 | 12,789,567,031 | 14,605,766,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 178,165,899,387 | 185,767,596,974 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,575,928,758 | 39,512,070,123 |
| (分配準備積立金) | 2,384,429 | 88,107,170 |
| 元本等合計 | 239,741,828,145 | 225,279,667,097 |
| 純資産合計 | 239,741,828,145 | 225,279,667,097 |
| 負債純資産合計 | 252,531,395,176 | 239,885,433,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
