有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/06/09-2024/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 6月 8日現在 ] | 当期 [ 2024年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,112,000,954 | 13,900,020,679 |
| 投資証券 | 203,198,970,550 | 208,999,631,000 |
| 派生商品評価勘定 | 47,362,170 | - |
| 未収入金 | 27,950,440 | 8,797,440 |
| 未収配当金 | 1,429,915,400 | 1,560,132,473 |
| 未収利息 | 144,624 | 244,704 |
| 前払金 | - | 272,900,000 |
| その他未収収益 | 57,927,373 | 102,826,458 |
| 差入委託証拠金 | 219,290,456 | 244,105,108 |
| 流動資産合計 | 246,093,561,967 | 225,088,657,862 |
| 資産合計 | 246,093,561,967 | 225,088,657,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 869,820 | 190,608,460 |
| 前受金 | 116,581,000 | - |
| 未払金 | - | 105,123,730 |
| 未払収益分配金 | 1,410,014,379 | 1,600,855,269 |
| 未払受託者報酬 | 22,257,707 | 22,157,723 |
| 未払委託者報酬 | 65,072,966 | 68,032,756 |
| 未払利息 | 3,459,411 | 2,576,107 |
| 受入担保金 | 38,834,795,685 | 11,168,693,759 |
| その他未払費用 | 18,346,850 | 18,939,827 |
| 流動負債合計 | 40,471,397,818 | 13,176,987,631 |
| 負債合計 | 40,471,397,818 | 13,176,987,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 173,979,460,202 | 188,195,032,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,642,703,947 | 23,716,637,403 |
| (分配準備積立金) | 10,070,214 | 2,173,895 |
| 元本等合計 | 205,622,164,149 | 211,911,670,231 |
| 純資産合計 | 205,622,164,149 | 211,911,670,231 |
| 負債純資産合計 | 246,093,561,967 | 225,088,657,862 |
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