有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/09-2025/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年12月 8日現在 ] | 当期 [ 2025年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,900,020,679 | 14,445,229,462 |
| 投資証券 | 208,999,631,000 | 216,006,184,500 |
| 派生商品評価勘定 | - | 213,182,360 |
| 未収入金 | 8,797,440 | 111,361,540 |
| 未収配当金 | 1,560,132,473 | 1,493,704,866 |
| 未収利息 | 244,704 | 550,540 |
| 前払金 | 272,900,000 | - |
| その他未収収益 | 102,826,458 | 214,023,510 |
| 差入委託証拠金 | 244,105,108 | 230,704,344 |
| 流動資産合計 | 225,088,657,862 | 232,714,941,122 |
| 資産合計 | 225,088,657,862 | 232,714,941,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 190,608,460 | - |
| 前受金 | - | 303,161,450 |
| 未払金 | 105,123,730 | - |
| 未払収益分配金 | 1,600,855,269 | 1,653,522,390 |
| 未払受託者報酬 | 22,157,723 | 21,969,074 |
| 未払委託者報酬 | 68,032,756 | 68,067,853 |
| 未払利息 | 2,576,107 | 5,466,080 |
| 受入担保金 | 11,168,693,759 | 10,525,641,051 |
| その他未払費用 | 18,939,827 | 19,961,561 |
| 流動負債合計 | 13,176,987,631 | 12,597,789,459 |
| 負債合計 | 13,176,987,631 | 12,597,789,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,195,032,828 | 182,867,328,020 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,716,637,403 | 37,249,823,643 |
| (分配準備積立金) | 2,173,895 | 4,361,888 |
| 元本等合計 | 211,911,670,231 | 220,117,151,663 |
| 純資産合計 | 211,911,670,231 | 220,117,151,663 |
| 負債純資産合計 | 225,088,657,862 | 232,714,941,122 |
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