有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月9日-令和2年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 6月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 2年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,022,526,067 | 27,112,902,845 |
| 投資証券 | 127,869,410,450 | 137,854,465,120 |
| 派生商品評価勘定 | 150,282,720 | 15,604,300 |
| 未収入金 | 2,305,350 | 559,261,563 |
| 未収配当金 | 863,332,519 | 955,896,520 |
| 未収利息 | 913,872 | 731,318 |
| 前払金 | - | 38,905,500 |
| その他未収収益 | 92,246,960 | 68,908,791 |
| 差入委託証拠金 | 463,904,000 | 485,350,000 |
| 流動資産合計 | 147,464,921,938 | 167,092,025,957 |
| 資産合計 | 147,464,921,938 | 167,092,025,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,917,710 | 112,420 |
| 前受金 | 4,499,000 | - |
| 未払金 | 23,711,720 | 586,624,330 |
| 未払収益分配金 | 879,297,804 | 935,155,216 |
| 未払受託者報酬 | 16,756,535 | 18,559,182 |
| 未払委託者報酬 | 73,153,632 | 82,994,788 |
| 未払利息 | 32,025 | 18,763 |
| 受入担保金 | 15,686,840,757 | 25,648,355,820 |
| その他未払費用 | 13,029,394 | 14,046,245 |
| 流動負債合計 | 16,747,238,577 | 27,285,866,764 |
| 負債合計 | 16,747,238,577 | 27,285,866,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,399,301,781 | 120,360,925,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,318,381,580 | 19,445,233,496 |
| (分配準備積立金) | 5,635,243 | 6,033,165 |
| 元本等合計 | 130,717,683,361 | 139,806,159,193 |
| 純資産合計 | 130,717,683,361 | 139,806,159,193 |
| 負債純資産合計 | 147,464,921,938 | 167,092,025,957 |
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