有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月9日-令和1年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 6月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 1年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,201,345,901 | 39,767,641,552 |
| 投資証券 | 148,841,838,260 | 160,674,856,420 |
| 派生商品評価勘定 | 94,366,688 | 67,702,136 |
| 未収入金 | 207,250,715 | 840,266,848 |
| 未収配当金 | 907,318,357 | 829,162,395 |
| 未収利息 | 1,156,879 | 1,427,628 |
| その他未収収益 | 5,022,931 | 114,603,289 |
| 差入委託証拠金 | 42,282,000 | 65,607,500 |
| 流動資産合計 | 175,300,581,731 | 202,361,267,768 |
| 資産合計 | 175,300,581,731 | 202,361,267,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,216 | 138,330 |
| 前受金 | 114,388,400 | 64,712,500 |
| 未払金 | 168,292,284 | - |
| 未払収益分配金 | 825,050,410 | 838,027,292 |
| 未払受託者報酬 | 15,408,341 | 21,733,005 |
| 未払委託者報酬 | 78,176,789 | 96,693,887 |
| 未払利息 | 86,872 | 26,245 |
| 受入担保金 | 23,261,143,710 | 38,159,669,761 |
| その他未払費用 | 13,321,492 | 14,890,176 |
| 流動負債合計 | 24,475,903,514 | 39,195,891,196 |
| 負債合計 | 24,475,903,514 | 39,195,891,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,121,519,895 | 109,752,170,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,703,158,322 | 53,413,205,734 |
| (分配準備積立金) | 5,199,088 | 1,442,501 |
| 元本等合計 | 150,824,678,217 | 163,165,376,572 |
| 純資産合計 | 150,824,678,217 | 163,165,376,572 |
| 負債純資産合計 | 175,300,581,731 | 202,361,267,768 |
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