有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)【みなし有価証券届出書】
【MAXIS Jリート上場投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年6月8日現在 ] | 当期 [ 平成27年12月8日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 286,206,403 | 360,633,507 | |||
| 投資証券 | 39,144,771,700 | 38,645,848,300 | |||
| 派生商品評価勘定 | 666,264 | 1,362,240 | |||
| 未収入金 | 7,309,916 | 314,747,232 | |||
| 未収配当金 | 231,349,584 | 249,640,488 | |||
| 未収利息 | 459 | 574 | |||
| 前払金 | 3,520,200 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 16,897,000 | 25,560,000 | |||
| 流動資産合計 | 39,690,721,526 | 39,597,792,341 | |||
| 資産合計 | 39,690,721,526 | 39,597,792,341 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,284,004 | - | |||
| 前受金 | - | 49,598,500 | |||
| 未払金 | 4,961,000 | 528,192 | |||
| 未払収益分配金 | 205,504,320 | 243,753,462 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,975,442 | 4,064,930 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,871,029 | 21,340,842 | |||
| その他未払費用 | 4,120,617 | 4,186,416 | |||
| 流動負債合計 | 245,716,412 | 323,472,342 | |||
| 負債合計 | 245,716,412 | 323,472,342 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 31,960,203,100 | ※1 33,387,515,579 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,484,802,014 | 5,886,804,420 | |||
| (分配準備積立金) | 925,518 | 836,520 | |||
| 元本等合計 | 39,445,005,114 | 39,274,319,999 | |||
| 純資産合計 | 39,445,005,114 | 39,274,319,999 | |||
| 負債純資産合計 | 39,690,721,526 | 39,597,792,341 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
