有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年12月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,112,902,845 | 39,447,645,024 |
| 投資証券 | 137,854,465,120 | 178,624,103,680 |
| 派生商品評価勘定 | 15,604,300 | 17,432,520 |
| 未収入金 | 559,261,563 | 1,318,915,534 |
| 未収配当金 | 955,896,520 | 945,231,719 |
| 未収利息 | 731,318 | 821,451 |
| 前払金 | 38,905,500 | - |
| その他未収収益 | 68,908,791 | 89,987,076 |
| 差入委託証拠金 | 485,350,000 | 173,043,000 |
| 流動資産合計 | 167,092,025,957 | 220,617,180,004 |
| 資産合計 | 167,092,025,957 | 220,617,180,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 112,420 | - |
| 前受金 | - | 371,081,500 |
| 未払金 | 586,624,330 | - |
| 未払収益分配金 | 935,155,216 | 914,371,898 |
| 未払受託者報酬 | 18,559,182 | 22,358,393 |
| 未払委託者報酬 | 82,994,788 | 101,635,044 |
| 未払利息 | 18,763 | 28,672 |
| 受入担保金 | 25,648,355,820 | 37,194,751,282 |
| その他未払費用 | 14,046,245 | 14,962,182 |
| 流動負債合計 | 27,285,866,764 | 38,619,188,971 |
| 負債合計 | 27,285,866,764 | 38,619,188,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,360,925,697 | 124,105,203,974 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,445,233,496 | 57,892,787,059 |
| (分配準備積立金) | 6,033,165 | 5,828,484 |
| 元本等合計 | 139,806,159,193 | 181,997,991,033 |
| 純資産合計 | 139,806,159,193 | 181,997,991,033 |
| 負債純資産合計 | 167,092,025,957 | 220,617,180,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
