有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/06/09-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 6月 8日現在 ] | 当期 [ 2025年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,445,229,462 | 13,258,738,872 |
| 投資証券 | 216,006,184,500 | 235,557,971,600 |
| 派生商品評価勘定 | 213,182,360 | 149,042,170 |
| 未収入金 | 111,361,540 | 1,676,065,550 |
| 未収配当金 | 1,493,704,866 | 1,591,756,376 |
| 未収利息 | 550,540 | 168,266 |
| その他未収収益 | 214,023,510 | 114,714,680 |
| 差入委託証拠金 | 230,704,344 | 182,937,662 |
| 流動資産合計 | 232,714,941,122 | 252,531,395,176 |
| 資産合計 | 232,714,941,122 | 252,531,395,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,110 |
| 前受金 | 303,161,450 | 154,507,500 |
| 未払収益分配金 | 1,653,522,390 | 1,670,678,226 |
| 未払受託者報酬 | 21,969,074 | 23,564,383 |
| 未払委託者報酬 | 68,067,853 | 76,205,457 |
| 未払利息 | 5,466,080 | 5,999,269 |
| 受入担保金 | 10,525,641,051 | 10,837,338,750 |
| その他未払費用 | 19,961,561 | 21,263,336 |
| 流動負債合計 | 12,597,789,459 | 12,789,567,031 |
| 負債合計 | 12,597,789,459 | 12,789,567,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,867,328,020 | 178,165,899,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,249,823,643 | 61,575,928,758 |
| (分配準備積立金) | 4,361,888 | 2,384,429 |
| 元本等合計 | 220,117,151,663 | 239,741,828,145 |
| 純資産合計 | 220,117,151,663 | 239,741,828,145 |
| 負債純資産合計 | 232,714,941,122 | 252,531,395,176 |
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