有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月9日-令和2年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年12月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,767,641,552 | 18,022,526,067 |
| 投資証券 | 160,674,856,420 | 127,869,410,450 |
| 派生商品評価勘定 | 67,702,136 | 150,282,720 |
| 未収入金 | 840,266,848 | 2,305,350 |
| 未収配当金 | 829,162,395 | 863,332,519 |
| 未収利息 | 1,427,628 | 913,872 |
| その他未収収益 | 114,603,289 | 92,246,960 |
| 差入委託証拠金 | 65,607,500 | 463,904,000 |
| 流動資産合計 | 202,361,267,768 | 147,464,921,938 |
| 資産合計 | 202,361,267,768 | 147,464,921,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 138,330 | 49,917,710 |
| 前受金 | 64,712,500 | 4,499,000 |
| 未払金 | - | 23,711,720 |
| 未払収益分配金 | 838,027,292 | 879,297,804 |
| 未払受託者報酬 | 21,733,005 | 16,756,535 |
| 未払委託者報酬 | 96,693,887 | 73,153,632 |
| 未払利息 | 26,245 | 32,025 |
| 受入担保金 | 38,159,669,761 | 15,686,840,757 |
| その他未払費用 | 14,890,176 | 13,029,394 |
| 流動負債合計 | 39,195,891,196 | 16,747,238,577 |
| 負債合計 | 39,195,891,196 | 16,747,238,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,752,170,838 | 109,399,301,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,413,205,734 | 21,318,381,580 |
| (分配準備積立金) | 1,442,501 | 5,635,243 |
| 元本等合計 | 163,165,376,572 | 130,717,683,361 |
| 純資産合計 | 163,165,376,572 | 130,717,683,361 |
| 負債純資産合計 | 202,361,267,768 | 147,464,921,938 |
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