有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/06/09-2023/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 6月 8日現在 ] | 当期 [ 2023年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,889,724,146 | 34,007,984,244 |
| 投資証券 | 175,474,971,000 | 183,911,358,200 |
| 未収入金 | 1,075,674,274 | 79,902,700 |
| 未収配当金 | 1,086,855,904 | 1,100,632,998 |
| 未収利息 | 2,041,532 | 104,059 |
| 前払金 | - | 10,624,000 |
| その他未収収益 | 45,172,327 | 69,007,181 |
| 差入委託証拠金 | 235,312,000 | 209,060,703 |
| 流動資産合計 | 213,809,751,183 | 219,388,674,085 |
| 資産合計 | 213,809,751,183 | 219,388,674,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,527,290 | 5,879,410 |
| 前受金 | 1,334,400 | - |
| 未払金 | - | 3,031,960 |
| 未払収益分配金 | 1,069,372,008 | 1,176,804,544 |
| 未払受託者報酬 | 19,343,637 | 20,447,387 |
| 未払委託者報酬 | 55,004,369 | 58,731,477 |
| 未払利息 | 54,218 | 8,497 |
| 受入担保金 | 33,308,866,656 | 31,623,070,605 |
| その他未払費用 | 15,527,414 | 16,271,008 |
| 流動負債合計 | 34,486,029,992 | 32,904,244,888 |
| 負債合計 | 34,486,029,992 | 32,904,244,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,289,593,663 | 150,168,306,405 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,034,127,528 | 36,316,122,792 |
| (分配準備積立金) | 5,205,812 | 595,919 |
| 元本等合計 | 179,323,721,191 | 186,484,429,197 |
| 純資産合計 | 179,323,721,191 | 186,484,429,197 |
| 負債純資産合計 | 213,809,751,183 | 219,388,674,085 |
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