有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月9日-令和3年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 6月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 3年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,447,645,024 | 43,585,739,449 |
| 投資証券 | 178,624,103,680 | 171,211,104,700 |
| 派生商品評価勘定 | 17,432,520 | 42,144,020 |
| 未収入金 | 1,318,915,534 | 890,908,723 |
| 未収配当金 | 945,231,719 | 943,425,608 |
| 未収利息 | 821,451 | 1,638,458 |
| その他未収収益 | 89,987,076 | 53,856,724 |
| 差入委託証拠金 | 173,043,000 | 142,789,500 |
| 流動資産合計 | 220,617,180,004 | 216,871,607,182 |
| 資産合計 | 220,617,180,004 | 216,871,607,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 371,081,500 | 6,637,500 |
| 未払収益分配金 | 914,371,898 | 881,788,125 |
| 未払受託者報酬 | 22,358,393 | 22,464,757 |
| 未払委託者報酬 | 101,635,044 | 103,264,599 |
| 未払利息 | 28,672 | 24,240 |
| 受入担保金 | 37,194,751,282 | 41,561,293,095 |
| その他未払費用 | 14,962,182 | 15,138,522 |
| 流動負債合計 | 38,619,188,971 | 42,590,610,838 |
| 負債合計 | 38,619,188,971 | 42,590,610,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,105,203,974 | 124,199,025,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,892,787,059 | 50,081,970,757 |
| (分配準備積立金) | 5,828,484 | 7,569,107 |
| 元本等合計 | 181,997,991,033 | 174,280,996,344 |
| 純資産合計 | 181,997,991,033 | 174,280,996,344 |
| 負債純資産合計 | 220,617,180,004 | 216,871,607,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
