有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月9日-令和1年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年12月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,977,244,131 | 25,201,345,901 |
| 投資証券 | 130,323,874,510 | 148,841,838,260 |
| 派生商品評価勘定 | 81,434,084 | 94,366,688 |
| 未収入金 | 790,184,878 | 207,250,715 |
| 未収配当金 | 816,115,159 | 907,318,357 |
| 未収利息 | - | 1,156,879 |
| その他未収収益 | 13,037,575 | 5,022,931 |
| 差入委託証拠金 | 27,125,000 | 42,282,000 |
| 流動資産合計 | 159,029,015,337 | 175,300,581,731 |
| 資産合計 | 159,029,015,337 | 175,300,581,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 35,216 |
| 前受金 | 73,996,800 | 114,388,400 |
| 未払金 | - | 168,292,284 |
| 未払収益分配金 | 784,615,777 | 825,050,410 |
| 未払受託者報酬 | 14,862,547 | 15,408,341 |
| 未払委託者報酬 | 70,686,870 | 78,176,789 |
| 未払利息 | 102,010 | 86,872 |
| 受入担保金 | 26,152,697,235 | 23,261,143,710 |
| その他未払費用 | 11,213,234 | 13,321,492 |
| 流動負債合計 | 27,108,174,473 | 24,475,903,514 |
| 負債合計 | 27,108,174,473 | 24,475,903,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,493,759,551 | 115,121,519,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,427,081,313 | 35,703,158,322 |
| (分配準備積立金) | 3,017,875 | 5,199,088 |
| 元本等合計 | 131,920,840,864 | 150,824,678,217 |
| 純資産合計 | 131,920,840,864 | 150,824,678,217 |
| 負債純資産合計 | 159,029,015,337 | 175,300,581,731 |
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