有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/09-2022/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 6月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 4年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,505,237,300 | 40,197,372,631 |
| 投資証券 | 169,929,801,200 | 161,212,527,700 |
| 派生商品評価勘定 | 16,051,130 | 8,074,410 |
| 未収入金 | 936,464,488 | 973,867,046 |
| 未収配当金 | 1,005,472,052 | 948,722,608 |
| 未収利息 | 685,001 | 2,461,186 |
| その他未収収益 | 39,337,131 | 29,605,624 |
| 差入委託証拠金 | 172,020,000 | 165,545,000 |
| 流動資産合計 | 205,605,068,302 | 203,538,176,205 |
| 資産合計 | 205,605,068,302 | 203,538,176,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,330 |
| 前受金 | 7,269,000 | 5,146,500 |
| 未払金 | - | 49,412,841 |
| 未払収益分配金 | 930,284,517 | 918,638,675 |
| 未払受託者報酬 | 21,513,897 | 18,100,471 |
| 未払委託者報酬 | 101,299,060 | 51,150,113 |
| 未払利息 | 42,914 | 100,163 |
| 受入担保金 | 31,672,236,589 | 38,456,776,995 |
| その他未払費用 | 15,743,271 | 15,099,457 |
| 流動負債合計 | 32,748,389,248 | 39,514,434,545 |
| 負債合計 | 32,748,389,248 | 39,514,434,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,127,458,088 | 123,561,039,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,729,220,966 | 40,462,701,847 |
| (分配準備積立金) | 4,435,990 | 1,594,452 |
| 元本等合計 | 172,856,679,054 | 164,023,741,660 |
| 純資産合計 | 172,856,679,054 | 164,023,741,660 |
| 負債純資産合計 | 205,605,068,302 | 203,538,176,205 |
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