有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年12月 8日現在 ] | 当期 [ 平成30年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,232,597,139 | 24,589,649,819 |
| 投資証券 | 86,714,800,100 | 113,087,515,040 |
| 派生商品評価勘定 | - | 5,541,136 |
| 未収入金 | 574,862,900 | 719,828,733 |
| 未収配当金 | 575,157,550 | 673,395,458 |
| その他未収収益 | 12,982,721 | 29,336,879 |
| 差入委託証拠金 | 19,380,000 | 27,110,500 |
| 流動資産合計 | 112,129,780,410 | 139,132,377,565 |
| 資産合計 | 112,129,780,410 | 139,132,377,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 41,080 | - |
| 前受金 | 2,620,000 | 11,056,000 |
| 未払収益分配金 | 576,230,600 | 690,925,087 |
| 未払受託者報酬 | 10,651,229 | 13,270,981 |
| 未払委託者報酬 | 49,166,515 | 62,574,427 |
| 未払利息 | 34,775 | 59,459 |
| 受入担保金 | 23,527,701,750 | 23,680,186,950 |
| その他未払費用 | 8,300,862 | 10,329,520 |
| 流動負債合計 | 24,174,746,811 | 24,468,402,424 |
| 負債合計 | 24,174,746,811 | 24,468,402,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,210,207,800 | 97,316,146,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,744,825,799 | 17,347,828,425 |
| (分配準備積立金) | 4,705,958 | 2,964,814 |
| 元本等合計 | 87,955,033,599 | 114,663,975,141 |
| 純資産合計 | 87,955,033,599 | 114,663,975,141 |
| 負債純資産合計 | 112,129,780,410 | 139,132,377,565 |
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