有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月9日-平成30年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 6月 8日現在 ] | 当期 [ 平成30年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,589,649,819 | 26,977,244,131 |
| 投資証券 | 113,087,515,040 | 130,323,874,510 |
| 派生商品評価勘定 | 5,541,136 | 81,434,084 |
| 未収入金 | 719,828,733 | 790,184,878 |
| 未収配当金 | 673,395,458 | 816,115,159 |
| その他未収収益 | 29,336,879 | 13,037,575 |
| 差入委託証拠金 | 27,110,500 | 27,125,000 |
| 流動資産合計 | 139,132,377,565 | 159,029,015,337 |
| 資産合計 | 139,132,377,565 | 159,029,015,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 11,056,000 | 73,996,800 |
| 未払収益分配金 | 690,925,087 | 784,615,777 |
| 未払受託者報酬 | 13,270,981 | 14,862,547 |
| 未払委託者報酬 | 62,574,427 | 70,686,870 |
| 未払利息 | 59,459 | 102,010 |
| 受入担保金 | 23,680,186,950 | 26,152,697,235 |
| その他未払費用 | 10,329,520 | 11,213,234 |
| 流動負債合計 | 24,468,402,424 | 27,108,174,473 |
| 負債合計 | 24,468,402,424 | 27,108,174,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,316,146,716 | 106,493,759,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,347,828,425 | 25,427,081,313 |
| (分配準備積立金) | 2,964,814 | 3,017,875 |
| 元本等合計 | 114,663,975,141 | 131,920,840,864 |
| 純資産合計 | 114,663,975,141 | 131,920,840,864 |
| 負債純資産合計 | 139,132,377,565 | 159,029,015,337 |
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