有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年12月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,585,739,449 | 33,505,237,300 |
| 投資証券 | 171,211,104,700 | 169,929,801,200 |
| 派生商品評価勘定 | 42,144,020 | 16,051,130 |
| 未収入金 | 890,908,723 | 936,464,488 |
| 未収配当金 | 943,425,608 | 1,005,472,052 |
| 未収利息 | 1,638,458 | 685,001 |
| その他未収収益 | 53,856,724 | 39,337,131 |
| 差入委託証拠金 | 142,789,500 | 172,020,000 |
| 流動資産合計 | 216,871,607,182 | 205,605,068,302 |
| 資産合計 | 216,871,607,182 | 205,605,068,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 6,637,500 | 7,269,000 |
| 未払収益分配金 | 881,788,125 | 930,284,517 |
| 未払受託者報酬 | 22,464,757 | 21,513,897 |
| 未払委託者報酬 | 103,264,599 | 101,299,060 |
| 未払利息 | 24,240 | 42,914 |
| 受入担保金 | 41,561,293,095 | 31,672,236,589 |
| その他未払費用 | 15,138,522 | 15,743,271 |
| 流動負債合計 | 42,590,610,838 | 32,748,389,248 |
| 負債合計 | 42,590,610,838 | 32,748,389,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,199,025,587 | 125,127,458,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,081,970,757 | 47,729,220,966 |
| (分配準備積立金) | 7,569,107 | 4,435,990 |
| 元本等合計 | 174,280,996,344 | 172,856,679,054 |
| 純資産合計 | 174,280,996,344 | 172,856,679,054 |
| 負債純資産合計 | 216,871,607,182 | 205,605,068,302 |
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