有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年7月10日現在 | 第2期 平成27年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 53,756,618 | 244,649,665 | |||
| 株式 | ※2 5,431,811,400 | ※2 34,526,750,330 | |||
| 派生商品評価勘定 | 276,667 | - | |||
| 未収入金 | 693,694 | - | |||
| 未収配当金 | 4,740,000 | 44,813,950 | |||
| 未収利息 | - | 410 | |||
| 前払金 | - | 3,311,500 | |||
| 流動資産合計 | 5,491,278,379 | 34,819,525,855 | |||
| 資産合計 | 5,491,278,379 | 34,819,525,855 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,298,101 | |||
| 前受金 | 1,488,000 | - | |||
| 未払金 | - | 1,320,209 | |||
| 未払収益分配金 | 45,531,072 | 126,867,402 | |||
| 未払受託者報酬 | 820,877 | 5,773,797 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,134,304 | 15,011,941 | |||
| その他未払費用 | 732,845 | 5,846,976 | |||
| 流動負債合計 | 50,707,098 | 157,118,426 | |||
| 負債合計 | 50,707,098 | 157,118,426 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,995,138,024 | ※1 29,047,119,084 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 445,433,257 | 5,615,288,345 | |||
| (分配準備積立金) | 4,776,407 | 45,684,704 | |||
| 元本等合計 | 5,440,571,281 | 34,662,407,429 | |||
| 純資産合計 | 5,440,571,281 | 34,662,407,429 | |||
| 負債純資産合計 | 5,491,278,379 | 34,819,525,855 | |||
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