有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/11-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2023年1月10日現在 | 第19期 2023年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,351,378,022 | 18,008,701,192 | |||
| 株式 | ※2※3 320,469,834,670 | ※2※3 378,510,890,430 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,224,520 | |||
| 未収入金 | - | 8,034,400 | |||
| 未収配当金 | 431,042,500 | 539,883,858 | |||
| 未収利息 | 555,659 | 241,086 | |||
| 前払金 | 288,074,684 | - | |||
| その他未収収益 | ※4 152,448,423 | ※4 8,360,585 | |||
| 差入委託証拠金 | 264,732,500 | 321,242,000 | |||
| 流動資産合計 | 348,958,066,458 | 397,399,578,071 | |||
| 資産合計 | 348,958,066,458 | 397,399,578,071 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 105,580,414 | 13,331,466 | |||
| 前受金 | - | 60,759,984 | |||
| 未払金 | 160,635,283 | - | |||
| 未払収益分配金 | 3,991,196,588 | 4,384,557,388 | |||
| 未払受託者報酬 | 96,229,673 | 101,203,131 | |||
| 未払委託者報酬 | 243,466,861 | 256,011,061 | |||
| 受入担保金 | 20,813,432,482 | 9,724,951,675 | |||
| その他未払費用 | 126,364,933 | 57,298,257 | |||
| 流動負債合計 | 25,536,906,234 | 14,598,112,962 | |||
| 負債合計 | 25,536,906,234 | 14,598,112,962 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 198,279,634,268 | ※1 195,670,162,756 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,141,525,956 | 187,131,302,353 | |||
| (分配準備積立金) | 2,751,884 | 10,707,440 | |||
| 元本等合計 | 323,421,160,224 | 382,801,465,109 | |||
| 純資産合計 | 323,421,160,224 | 382,801,465,109 | |||
| 負債純資産合計 | 348,958,066,458 | 397,399,578,071 | |||
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