有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成30年1月10日現在 | 第9期 平成30年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,868,826,089 | |||
| コール・ローン | 10,270,916,969 | 17,665,097,414 | |||
| 株式 | ※2※3 173,866,814,350 | ※2※3 182,068,738,780 | |||
| 派生商品評価勘定 | 23,020,516 | - | |||
| 未収入金 | 403,648,402 | - | |||
| 未収配当金 | 225,871,700 | 254,809,257 | |||
| 未収利息 | 202,353 | 478,962 | |||
| 前払金 | - | 67,596,000 | |||
| その他未収収益 | ※4 5,984,898 | ※4 13,015,737 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 4,942,000 | |||
| 流動資産合計 | 184,796,459,188 | 201,943,504,239 | |||
| 資産合計 | 184,796,459,188 | 201,943,504,239 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 12,088,040 | |||
| 前受金 | 93,060,300 | - | |||
| 未払金 | 119,508,854 | 54,157,650 | |||
| 未払収益分配金 | 1,472,248,349 | 1,732,928,458 | |||
| 未払受託者報酬 | 42,311,658 | 49,818,758 | |||
| 未払委託者報酬 | 107,945,313 | 125,387,262 | |||
| 受入担保金 | 8,549,202,585 | 17,301,285,540 | |||
| その他未払費用 | 49,755,238 | 24,579,273 | |||
| 流動負債合計 | 10,434,032,297 | 19,300,244,981 | |||
| 負債合計 | 10,434,032,297 | 19,300,244,981 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 108,431,605,676 | ※1 125,008,236,436 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,930,821,215 | 57,635,022,822 | |||
| (分配準備積立金) | 8,703,668 | 5,937,753 | |||
| 元本等合計 | 174,362,426,891 | 182,643,259,258 | |||
| 純資産合計 | 174,362,426,891 | 182,643,259,258 | |||
| 負債純資産合計 | 184,796,459,188 | 201,943,504,239 | |||
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