有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2019年7月10日現在 | 第12期 2020年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 8,755,608,349 | - | |||
| コール・ローン | 33,262,726,538 | 51,670,028,355 | |||
| 株式 | ※2※3 218,130,971,870 | ※2※3 258,902,624,500 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,788,344 | 11,176,035 | |||
| 未収入金 | 25,297,664 | 25,817,050 | |||
| 未収配当金 | 345,765,495 | 332,385,000 | |||
| 未収利息 | 1,017,973 | 914,100 | |||
| その他未収収益 | ※4 14,891,075 | ※4 103,003,964 | |||
| 差入委託証拠金 | 38,633,000 | 50,460,000 | |||
| 流動資産合計 | 260,583,700,308 | 311,096,409,004 | |||
| 資産合計 | 260,583,700,308 | 311,096,409,004 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 41,176,140 | 28,110,345 | |||
| 未払収益分配金 | 2,556,069,450 | 2,520,750,216 | |||
| 未払受託者報酬 | 63,146,654 | 75,362,026 | |||
| 未払委託者報酬 | 152,140,767 | 179,809,807 | |||
| 受入担保金 | 38,934,278,775 | 47,936,710,636 | |||
| その他未払費用 | 27,692,355 | 79,854,739 | |||
| 流動負債合計 | 41,774,504,141 | 50,820,597,769 | |||
| 負債合計 | 41,774,504,141 | 50,820,597,769 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 163,154,687,560 | ※1 174,661,455,756 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,654,508,607 | 85,614,355,479 | |||
| (分配準備積立金) | 580,364 | 15,500,223 | |||
| 元本等合計 | 218,809,196,167 | 260,275,811,235 | |||
| 純資産合計 | 218,809,196,167 | 260,275,811,235 | |||
| 負債純資産合計 | 260,583,700,308 | 311,096,409,004 | |||
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