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有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/11-2026/01/10)

【提出】: 2026/04/03 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第23期 2025年7月10日現在	第24期 2026年1月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		21,484,399,384	42,447,012,475
		株式		※2※3 464,146,778,750	※2※3 575,083,293,660
		派生商品評価勘定		8,116,800	173,996,662
		未収入金		13,681,668	178,407,360
		未収配当金		850,417,042	811,498,625
		未収利息		-	860,022
		その他未収収益		※4 22,714,055	※4 19,605,723
		差入委託証拠金		398,084,059	467,220,973
		流動資産合計		486,924,191,758	619,181,895,500
	資産合計			486,924,191,758	619,181,895,500
負債の部
	流動負債
		前受金		71,271,800	227,803,126
		未払収益分配金		5,699,903,580	5,254,849,228
		未払受託者報酬		129,894,735	151,847,840
		未払委託者報酬		330,097,463	387,195,020
		未払利息		1,155,424	5,317,427
		受入担保金		12,832,433,438	32,967,205,980
		その他未払費用		73,145,386	200,932,385
		流動負債合計		19,137,901,826	39,195,151,006
	負債合計			19,137,901,826	39,195,151,006
純資産の部
	元本等
		元本		※1 190,575,823,824	※1 189,534,493,388
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	277,210,466,108	390,452,251,106
			(分配準備積立金)	10,444,323	14,521,109
		元本等合計		467,786,289,932	579,986,744,494
	純資産合計			467,786,289,932	579,986,744,494
負債純資産合計				486,924,191,758	619,181,895,500

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