有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成29年1月10日現在 | 第7期 平成29年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,083,800,778 | 1,827,381,981 | |||
| 株式 | ※2※3 114,107,426,790 | ※2※3 129,081,261,650 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,836,432 | 3,720,980 | |||
| 未収入金 | 29,432,100 | 13,829,115 | |||
| 未収配当金 | 158,873,300 | 169,011,310 | |||
| 未収利息 | - | 1,152 | |||
| その他未収収益 | - | 10,954 | |||
| 差入委託証拠金 | 19,715,000 | 1,928,000 | |||
| 流動資産合計 | 115,407,084,400 | 131,097,145,142 | |||
| 資産合計 | 115,407,084,400 | 131,097,145,142 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 42,979,000 | 9,225,500 | |||
| 未払収益分配金 | 779,247,950 | 1,309,586,103 | |||
| 未払受託者報酬 | 25,385,894 | 33,337,873 | |||
| 未払委託者報酬 | 66,003,418 | 86,673,576 | |||
| 受入担保金 | - | 104,445,600 | |||
| その他未払費用 | 31,069,089 | 16,918,929 | |||
| 流動負債合計 | 944,685,351 | 1,560,187,581 | |||
| 負債合計 | 944,685,351 | 1,560,187,581 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 86,389,888,520 | ※1 93,826,944,468 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,072,510,529 | 35,710,013,093 | |||
| (分配準備積立金) | 162,063,577 | 171,651,884 | |||
| 元本等合計 | 114,462,399,049 | 129,536,957,561 | |||
| 純資産合計 | 114,462,399,049 | 129,536,957,561 | |||
| 負債純資産合計 | 115,407,084,400 | 131,097,145,142 | |||
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