有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2020年1月10日現在 | 第13期 2020年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 51,670,028,355 | 69,603,049,791 | |||
| 株式 | ※2※3 258,902,624,500 | ※2※3 239,704,281,800 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,176,035 | - | |||
| 未収入金 | 25,817,050 | - | |||
| 未収配当金 | 332,385,000 | 298,290,813 | |||
| 未収利息 | 914,100 | 1,624,223 | |||
| 前払金 | - | 133,871,520 | |||
| その他未収収益 | ※4 103,003,964 | ※4 122,691,261 | |||
| 差入委託証拠金 | 50,460,000 | 87,670,000 | |||
| 流動資産合計 | 311,096,409,004 | 309,951,479,408 | |||
| 資産合計 | 311,096,409,004 | 309,951,479,408 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 38,684,809 | |||
| 前受金 | 28,110,345 | - | |||
| 未払金 | - | 139,446,781 | |||
| 未払収益分配金 | 2,520,750,216 | 2,861,554,185 | |||
| 未払受託者報酬 | 75,362,026 | 77,816,638 | |||
| 未払委託者報酬 | 179,809,807 | 182,304,836 | |||
| 受入担保金 | 47,936,710,636 | 66,120,994,883 | |||
| その他未払費用 | 79,854,739 | 31,230,443 | |||
| 流動負債合計 | 50,820,597,769 | 69,452,032,575 | |||
| 負債合計 | 50,820,597,769 | 69,452,032,575 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 174,661,455,756 | ※1 180,466,399,260 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,614,355,479 | 60,033,047,573 | |||
| (分配準備積立金) | 15,500,223 | 4,622,127 | |||
| 元本等合計 | 260,275,811,235 | 240,499,446,833 | |||
| 純資産合計 | 260,275,811,235 | 240,499,446,833 | |||
| 負債純資産合計 | 311,096,409,004 | 309,951,479,408 | |||
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