有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2019年1月10日現在 | 第11期 2019年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 8,755,608,349 | |||
| コール・ローン | 46,537,259,996 | 33,262,726,538 | |||
| 株式 | ※2※3 174,092,507,180 | ※2※3 218,130,971,870 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,788,344 | |||
| 未収入金 | 23,003,586 | 25,297,664 | |||
| 未収配当金 | 291,353,920 | 345,765,495 | |||
| 未収利息 | 1,083,760 | 1,017,973 | |||
| 前払金 | 47,530,576 | - | |||
| その他未収収益 | ※4 19,772,065 | ※4 14,891,075 | |||
| 差入委託証拠金 | 32,457,000 | 38,633,000 | |||
| 流動資産合計 | 221,044,968,083 | 260,583,700,308 | |||
| 資産合計 | 221,044,968,083 | 260,583,700,308 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 22,462,076 | - | |||
| 前受金 | - | 41,176,140 | |||
| 未払金 | 72,384,932 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,908,698,195 | 2,556,069,450 | |||
| 未払受託者報酬 | 56,155,666 | 63,146,654 | |||
| 未払委託者報酬 | 138,766,090 | 152,140,767 | |||
| 受入担保金 | 44,248,979,155 | 38,934,278,775 | |||
| その他未払費用 | 65,986,821 | 27,692,355 | |||
| 流動負債合計 | 46,513,432,935 | 41,774,504,141 | |||
| 負債合計 | 46,513,432,935 | 41,774,504,141 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 134,915,499,260 | ※1 163,154,687,560 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,616,035,888 | 55,654,508,607 | |||
| (分配準備積立金) | 9,318,382 | 580,364 | |||
| 元本等合計 | 174,531,535,148 | 218,809,196,167 | |||
| 純資産合計 | 174,531,535,148 | 218,809,196,167 | |||
| 負債純資産合計 | 221,044,968,083 | 260,583,700,308 | |||
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