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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

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【提出】: 2019/10/03 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第10期 2019年1月10日現在	第11期 2019年7月10日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	8,755,608,349
		コール・ローン		46,537,259,996	33,262,726,538
		株式		※2※3 174,092,507,180	※2※3 218,130,971,870
		派生商品評価勘定		-	8,788,344
		未収入金		23,003,586	25,297,664
		未収配当金		291,353,920	345,765,495
		未収利息		1,083,760	1,017,973
		前払金		47,530,576	-
		その他未収収益		※4 19,772,065	※4 14,891,075
		差入委託証拠金		32,457,000	38,633,000
		流動資産合計		221,044,968,083	260,583,700,308
	資産合計			221,044,968,083	260,583,700,308
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		22,462,076	-
		前受金		-	41,176,140
		未払金		72,384,932	-
		未払収益分配金		1,908,698,195	2,556,069,450
		未払受託者報酬		56,155,666	63,146,654
		未払委託者報酬		138,766,090	152,140,767
		受入担保金		44,248,979,155	38,934,278,775
		その他未払費用		65,986,821	27,692,355
		流動負債合計		46,513,432,935	41,774,504,141
	負債合計			46,513,432,935	41,774,504,141
純資産の部
	元本等
		元本		※1 134,915,499,260	※1 163,154,687,560
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	39,616,035,888	55,654,508,607
			(分配準備積立金)	9,318,382	580,364
		元本等合計		174,531,535,148	218,809,196,167
	純資産合計			174,531,535,148	218,809,196,167
負債純資産合計				221,044,968,083	260,583,700,308

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