有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/01/11-2024/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2024年1月10日現在 | 第21期 2024年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,282,121,244 | 24,824,573,121 | |||
| 株式 | ※2※3 401,333,292,180 | ※2※3 483,341,248,700 | |||
| 派生商品評価勘定 | 217,644,750 | 336,776,650 | |||
| 未収入金 | 165,251,845 | 233,425,800 | |||
| 未収配当金 | 554,889,420 | 567,470,626 | |||
| 未収利息 | 926,738 | - | |||
| その他未収収益 | ※4 9,523,984 | ※4 7,169,049 | |||
| 差入委託証拠金 | 363,026,636 | 476,984,760 | |||
| 流動資産合計 | 444,926,676,797 | 509,787,648,706 | |||
| 資産合計 | 444,926,676,797 | 509,787,648,706 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 252,705,590 | 498,263,080 | |||
| 未払収益分配金 | 3,918,371,112 | 4,763,269,632 | |||
| 未払受託者報酬 | 110,785,379 | 128,404,468 | |||
| 未払委託者報酬 | 281,323,760 | 325,222,205 | |||
| 受入担保金 | 33,623,511,063 | 13,723,639,188 | |||
| その他未払費用 | 148,584,897 | 71,351,008 | |||
| 流動負債合計 | 38,335,281,801 | 19,510,149,581 | |||
| 負債合計 | 38,335,281,801 | 19,510,149,581 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 191,056,872,924 | ※1 190,025,590,016 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 215,534,522,072 | 300,251,909,109 | |||
| (分配準備積立金) | 11,956,419 | 14,087,921 | |||
| 元本等合計 | 406,591,394,996 | 490,277,499,125 | |||
| 純資産合計 | 406,591,394,996 | 490,277,499,125 | |||
| 負債純資産合計 | 444,926,676,797 | 509,787,648,706 | |||
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