有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月11日-令和4年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2021年7月10日現在 | 第16期 2022年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,629,944,426 | 22,603,584,349 | |||
| 株式 | ※2※3 324,126,841,110 | ※2※3 344,792,292,510 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 24,972,880 | |||
| 未収入金 | - | 33,487,200 | |||
| 未収配当金 | 346,401,008 | 349,870,350 | |||
| 未収利息 | 484,440 | 448,491 | |||
| 前払金 | 157,748,190 | - | |||
| その他未収収益 | ※4 80,898,599 | ※4 131,872,816 | |||
| 差入委託証拠金 | 203,752,500 | 193,056,000 | |||
| 流動資産合計 | 352,546,070,273 | 368,129,584,596 | |||
| 資産合計 | 352,546,070,273 | 368,129,584,596 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 68,643,360 | 3,080,000 | |||
| 前受金 | - | 56,035,400 | |||
| 未払金 | 99,301,600 | - | |||
| 未払収益分配金 | 3,172,436,566 | 3,222,960,975 | |||
| 未払受託者報酬 | 95,968,372 | 100,745,493 | |||
| 未払委託者報酬 | 237,761,826 | 252,674,836 | |||
| 未払利息 | 31,899 | 15,213 | |||
| 受入担保金 | 21,406,540,207 | 16,465,932,157 | |||
| その他未払費用 | 43,304,976 | 119,317,672 | |||
| 流動負債合計 | 25,123,988,806 | 20,220,761,746 | |||
| 負債合計 | 25,123,988,806 | 20,220,761,746 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 197,704,745,048 | ※1 200,853,402,300 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,717,336,419 | 147,055,420,550 | |||
| (分配準備積立金) | 2,339,479 | 13,866,649 | |||
| 元本等合計 | 327,422,081,467 | 347,908,822,850 | |||
| 純資産合計 | 327,422,081,467 | 347,908,822,850 | |||
| 負債純資産合計 | 352,546,070,273 | 368,129,584,596 | |||
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