有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/07/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2023年7月10日現在 | 第20期 2024年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,008,701,192 | 42,282,121,244 | |||
| 株式 | ※2※3 378,510,890,430 | ※2※3 401,333,292,180 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,224,520 | 217,644,750 | |||
| 未収入金 | 8,034,400 | 165,251,845 | |||
| 未収配当金 | 539,883,858 | 554,889,420 | |||
| 未収利息 | 241,086 | 926,738 | |||
| その他未収収益 | ※4 8,360,585 | ※4 9,523,984 | |||
| 差入委託証拠金 | 321,242,000 | 363,026,636 | |||
| 流動資産合計 | 397,399,578,071 | 444,926,676,797 | |||
| 資産合計 | 397,399,578,071 | 444,926,676,797 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 13,331,466 | - | |||
| 前受金 | 60,759,984 | 252,705,590 | |||
| 未払収益分配金 | 4,384,557,388 | 3,918,371,112 | |||
| 未払受託者報酬 | 101,203,131 | 110,785,379 | |||
| 未払委託者報酬 | 256,011,061 | 281,323,760 | |||
| 受入担保金 | 9,724,951,675 | 33,623,511,063 | |||
| その他未払費用 | 57,298,257 | 148,584,897 | |||
| 流動負債合計 | 14,598,112,962 | 38,335,281,801 | |||
| 負債合計 | 14,598,112,962 | 38,335,281,801 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 195,670,162,756 | ※1 191,056,872,924 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 187,131,302,353 | 215,534,522,072 | |||
| (分配準備積立金) | 10,707,440 | 11,956,419 | |||
| 元本等合計 | 382,801,465,109 | 406,591,394,996 | |||
| 純資産合計 | 382,801,465,109 | 406,591,394,996 | |||
| 負債純資産合計 | 397,399,578,071 | 444,926,676,797 | |||
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