有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2020年7月10日現在 | 第14期 2021年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 69,603,049,791 | 28,634,620,033 | |||
| 株式 | ※2※3 239,704,281,800 | ※2※3 300,145,023,220 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 158,974,440 | |||
| 未収入金 | - | 128,183,060 | |||
| 未収配当金 | 298,290,813 | 301,613,375 | |||
| 未収利息 | 1,624,223 | 667,336 | |||
| 前払金 | 133,871,520 | - | |||
| その他未収収益 | ※4 122,691,261 | ※4 105,793,054 | |||
| 差入委託証拠金 | 87,670,000 | 193,839,000 | |||
| 流動資産合計 | 309,951,479,408 | 329,668,713,518 | |||
| 資産合計 | 309,951,479,408 | 329,668,713,518 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 38,684,809 | - | |||
| 前受金 | - | 199,540,060 | |||
| 未払金 | 139,446,781 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,861,554,185 | 2,400,511,950 | |||
| 未払受託者報酬 | 77,816,638 | 84,658,118 | |||
| 未払委託者報酬 | 182,304,836 | 203,186,759 | |||
| 未払利息 | - | 28,932 | |||
| 受入担保金 | 66,120,994,883 | 23,585,792,243 | |||
| その他未払費用 | 31,230,443 | 90,383,099 | |||
| 流動負債合計 | 69,452,032,575 | 26,564,101,161 | |||
| 負債合計 | 69,452,032,575 | 26,564,101,161 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 180,466,399,260 | ※1 187,275,495,240 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,033,047,573 | 115,829,117,117 | |||
| (分配準備積立金) | 4,622,127 | 6,292,241 | |||
| 元本等合計 | 240,499,446,833 | 303,104,612,357 | |||
| 純資産合計 | 240,499,446,833 | 303,104,612,357 | |||
| 負債純資産合計 | 309,951,479,408 | 329,668,713,518 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
