有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2021年1月10日現在 | 第15期 2021年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,634,620,033 | 27,629,944,426 | |||
| 株式 | ※2※3 300,145,023,220 | ※2※3 324,126,841,110 | |||
| 派生商品評価勘定 | 158,974,440 | - | |||
| 未収入金 | 128,183,060 | - | |||
| 未収配当金 | 301,613,375 | 346,401,008 | |||
| 未収利息 | 667,336 | 484,440 | |||
| 前払金 | - | 157,748,190 | |||
| その他未収収益 | ※4 105,793,054 | ※4 80,898,599 | |||
| 差入委託証拠金 | 193,839,000 | 203,752,500 | |||
| 流動資産合計 | 329,668,713,518 | 352,546,070,273 | |||
| 資産合計 | 329,668,713,518 | 352,546,070,273 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 68,643,360 | |||
| 前受金 | 199,540,060 | - | |||
| 未払金 | - | 99,301,600 | |||
| 未払収益分配金 | 2,400,511,950 | 3,172,436,566 | |||
| 未払受託者報酬 | 84,658,118 | 95,968,372 | |||
| 未払委託者報酬 | 203,186,759 | 237,761,826 | |||
| 未払利息 | 28,932 | 31,899 | |||
| 受入担保金 | 23,585,792,243 | 21,406,540,207 | |||
| その他未払費用 | 90,383,099 | 43,304,976 | |||
| 流動負債合計 | 26,564,101,161 | 25,123,988,806 | |||
| 負債合計 | 26,564,101,161 | 25,123,988,806 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 187,275,495,240 | ※1 197,704,745,048 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,829,117,117 | 129,717,336,419 | |||
| (分配準備積立金) | 6,292,241 | 2,339,479 | |||
| 元本等合計 | 303,104,612,357 | 327,422,081,467 | |||
| 純資産合計 | 303,104,612,357 | 327,422,081,467 | |||
| 負債純資産合計 | 329,668,713,518 | 352,546,070,273 | |||
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