有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/07/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2024年7月10日現在 | 第22期 2025年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,824,573,121 | 37,457,474,733 | |||
| 株式 | ※2※3 483,341,248,700 | ※2※3 448,073,261,970 | |||
| 派生商品評価勘定 | 336,776,650 | - | |||
| 未収入金 | 233,425,800 | - | |||
| 未収配当金 | 567,470,626 | 691,259,950 | |||
| 前払金 | - | 55,836,779 | |||
| その他未収収益 | ※4 7,169,049 | ※4 36,135,456 | |||
| 差入委託証拠金 | 476,984,760 | 466,191,757 | |||
| 流動資産合計 | 509,787,648,706 | 486,780,160,645 | |||
| 資産合計 | 509,787,648,706 | 486,780,160,645 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 70,630,569 | |||
| 前受金 | 498,263,080 | - | |||
| 未払金 | - | 65,662,740 | |||
| 未払収益分配金 | 4,763,269,632 | 4,820,639,115 | |||
| 未払受託者報酬 | 128,404,468 | 131,945,304 | |||
| 未払委託者報酬 | 325,222,205 | 335,068,462 | |||
| 未払利息 | - | 1,297,153 | |||
| 受入担保金 | 13,723,639,188 | 27,311,501,425 | |||
| その他未払費用 | 71,351,008 | 180,943,478 | |||
| 流動負債合計 | 19,510,149,581 | 32,917,688,246 | |||
| 負債合計 | 19,510,149,581 | 32,917,688,246 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 190,025,590,016 | ※1 191,588,570,412 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 300,251,909,109 | 262,273,901,987 | |||
| (分配準備積立金) | 14,087,921 | 7,064,121 | |||
| 元本等合計 | 490,277,499,125 | 453,862,472,399 | |||
| 純資産合計 | 490,277,499,125 | 453,862,472,399 | |||
| 負債純資産合計 | 509,787,648,706 | 486,780,160,645 | |||
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