有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/11-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2022年7月10日現在 | 第18期 2023年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,894,040,069 | 27,351,378,022 | |||
| 株式 | ※2※3 319,628,712,490 | ※2※3 320,469,834,670 | |||
| 未収配当金 | 360,647,503 | 431,042,500 | |||
| 未収利息 | 458,099 | 555,659 | |||
| 前払金 | 244,794,000 | 288,074,684 | |||
| その他未収収益 | ※4 122,247,453 | ※4 152,448,423 | |||
| 差入委託証拠金 | 269,607,000 | 264,732,500 | |||
| 流動資産合計 | 344,520,506,614 | 348,958,066,458 | |||
| 資産合計 | 344,520,506,614 | 348,958,066,458 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 74,403,570 | 105,580,414 | |||
| 未払金 | 143,263,200 | 160,635,283 | |||
| 未払収益分配金 | 4,213,464,525 | 3,991,196,588 | |||
| 未払受託者報酬 | 94,358,426 | 96,229,673 | |||
| 未払委託者報酬 | 237,315,406 | 243,466,861 | |||
| 未払利息 | 7,410 | - | |||
| 受入担保金 | 17,230,935,592 | 20,813,432,482 | |||
| その他未払費用 | 43,392,677 | 126,364,933 | |||
| 流動負債合計 | 22,037,140,806 | 25,536,906,234 | |||
| 負債合計 | 22,037,140,806 | 25,536,906,234 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 197,227,592,788 | ※1 198,279,634,268 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,255,773,020 | 125,141,525,956 | |||
| (分配準備積立金) | 3,387,948 | 2,751,884 | |||
| 元本等合計 | 322,483,365,808 | 323,421,160,224 | |||
| 純資産合計 | 322,483,365,808 | 323,421,160,224 | |||
| 負債純資産合計 | 344,520,506,614 | 348,958,066,458 | |||
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